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银行业财务编报系统

信息来源:原创   发布时间: 2017年01月11日

本方案解决的客户问题

1、帮助金融企业、集团公司、政府建立集中报表系统,实现法定合并、披露报告、监管报告、内部管理分析报告一体化管理与共享服务。

2、在银行业应用中,与数据仓库对接实现业务明细数据自动采集,基于分支行业务明细数据合并生成本行报告,并实现集团资产管理范围全级次合并报表的自动化编制;将法定报告的编报过程与审计准备资料结合起来,消减了繁杂的审计资料准备的工作难度与作业量。

作为金融银行业专业级财务报表编报应用系统,支持政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、证券、基金等财务与业务信息的逐级报送流程。

·对外披露

与核心系统和数据仓库对接生成审计准备表与关联交易明细对账;

支持多币种报告;

以采集审计明细数据为起点,支持主表与附表的平衡校验;

支持多准则调整与转换;

自动化外币折算;

自动化抵销生成本行与全集团合并报告;

自动生成工作底稿与关联交易披露表及其追溯查询。

·内部管理报表

建立银行统一的多部门管理报表或统计报表;

支持各类报表体系的设计;

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支持自动、手工和Excel等多种方式的数据采集;

支持多口径的管理调整与科目解析报表;

支持流程管理。

·外部监管报表

支持各类监管报表体系的设计;

可从内部报表共享生成监管报表;

满足监管报表系统的对接。

·报表分析

满足同业对比分析;

满足指标分析;

支持多维分析;

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支持Word和Excel格式的报告输出;

与外部报表系统的接口与输出。

方案技术架构

1、基于J2EE架构,适配多种操作系统;

2、支持DB2、ORACLE数据库;

3、支持WebSphere、WebLogic等应用服务;

4、基于Web2.0技术平台,支持IE、Firefox等浏览器,界面交互性友好;

5、内嵌多维数据引擎,完全基于多维模型构建的系统,支持多维分析及多维合并。

系统功能特点

1、预制金融银行科目多维报表体系,自动计算主表,实现不同口径报表数据共享基础。支持以审计调整准备表(PBC)为基础的附注披露,形成主表与附表的交叉审核,提高财务报送质量;支持分支机构、成员公司的逐级编报、汇总、审核。

2、预置银行各类内部交易的自动化合并抵销模型,可客户化定制或修改。

3、关联交易明细对账:在线实时对账平台,对账报告可导出Excel;支持按合并口径及按公司对账多种对账模式;在线填写差异原因,在线沟通对账差异,保障合并效率。

4、提供分账制核算下的报表披露与计算。

5、外币折算功能,支持国际化应用。

6、系统提供了日记账用于审计调整与管理重估调整。

7、提供了合并工作底稿,支持多维展现,支持追溯联查调整明细和关联交易明细。

8、可导入银行同业经营指标数据,用于对标分析;支持多维结构分析,指标分析,对比分析;可生成Word及Excel格式报告,用于批量化报表输出与计算。

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9、系统可从单纯的集团财务报表,拓展为监管报表、经营管理调整报表、统计报表、科目解析报表等统一共享服务应用,减少基层多头重复提报与系统重复建设。

方案价值回报

1、 实现银行管理报表与监管报表的集成统一和共享服务,报表生成过程的自动化与标准化;

2、 与审计准备过程相互结合,具备自动校验、自动计算、自动分类的能力,提高数据准备质量,减少审计准备费用;

3、 逐级审核工作流程,满足内部控制与合规要求;

4、 大幅减少工作量,提高工作效率:消减85%的填报、审核、对账、合并抵销与报表披露工作量。

该方案已成功应用于

中信银行

中国民生银行

吉林省农信社

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